European Depositary Bank S.A. fiksuoti indėliai ir taupomosios sąskaitos

Apie European Depositary Bank S.A.

European Depositary Bank S.A. (EDB) yra Liuksemburge registruota kredito įstaiga, priklausanti Apex Group, teikianti depozitorinius, saugojimo ir susijusias bankines paslaugas investiciniams fondams ir kitiems instituciniais klientams įvairiuose Europos fondų buveinėse. EDB, kuriai suteikta leidimas ir kurią prižiūri Finansinę sektoriaus priežiūros komisija (CSSF), teikia depozitorines funkcijas, reikalingas pagal AIFMD ir UCITS, įskaitant finansinių instrumentų saugojimą, apskaitos ir nuosavybės patikrinimą kitoms turto rūšims, pinigų srautų stebėjimą ir prenumeratos, išpirkimo bei vertinimo procesų priežiūrą. EDB taip pat siūlo transakcijų bankininkystės paslaugas, tokias kaip piniginiai sąskaitos, mokėjimai ir užsienio valiutos operacijos, ir naudoja sub-saugojimo tinklą, kad užtikrintų pasaulinę turto aprėptį. Jos klientų bazę dažniausiai sudaro valdymo įmonės ir turto valdytojai, dirbantys tradicinių ir alternatyvių turto klasių srityje (įskaitant privačiuosius kapitalus, nekilnojamąjį turtą, infrastruktūrą ir privatųjį skolą), o mandatai yra struktūruojami taip, kad atspindėtų turto mišinį ir su tuo susijusias jurisdikcijas. Tokiais atvejais, kai grupės dukterinės įmonės teikia fondo administravimo ar perdavimo agentūros paslaugas toms pačioms struktūroms, taikytini reglamentai reikalauja, kad depozitorinė funkcija ir potencialių interesų konfliktų valdymas būtų nepriklausomi. Kainos yra derinamos ir paprastai atspindi prižiūrimą turtą, rinkos apimtį, sandorių apimtis ir sudėtingumą, susijusį su nepasitikrinamu turtu. Kaip Liuksemburgo bankas, EDB patenka į Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) taikymo sritį tinkamiems indėliams, laikantis įstatyminių ribų ir išimčių; klientai turėtų patvirtinti schemos tinkamumą remiantis savo teisine forma ir sąskaitų nustatymu. Paslaugų teikimas priklauso nuo tarpvalstybinių rinkų infrastruktūrų ir sub-saugojimo susitarimų, kurie įveda operacinius ir jurisdikcinius rizikas, reglamentuojamus reguliavimo standartų, išankstinės patikros ir atskyrimo sistemų. Įstaiga yra orientuota į profesionalius ir institucinius vartotojus, o naujų klientų įtraukimas priklauso nuo KYC/AML ir operacinės dėlionės. Potencialūs klientai turėtų įvertinti EDB reguliavimo leidimus, paslaugų aprėptį ir ataskaitų teikimo ryšį dėl konkrečių buveinių ir turto klasių, svarbių jų struktūroms, taip pat peržiūrėti sutarties sąlygas, atsakomybės sistemas ir paslaugų lygio rodiklius prieš skyrimą.