Citibank Europe, Bulgaria Branch fiksuoti indėliai ir taupomosios sąskaitos

Apie Citibank Europe, Bulgaria Branch

Citibank Europe plc, Bulgarijos filialas veikia kaip Citibank Europe plc (Airija) Bulgarijos filialas „Citigroup“ grupėje, orientuojantis į įmonių ir institucinių klientų, o ne mažmeninės bankininkystės paslaugas. Filialas teikia operacijų bankininkystės ir rinkos paslaugas, įskaitant daugialangių valiutų sąskaitas, vietinius ir tarptautinius mokėjimus, likvidumą ir grynųjų pinigų sujungimą, prekybos finansavimą (kredito raštai, garantijos, tiekimo grandinės finansavimas) bei užsienio valiutų ir palūkanų rizikos valdymą, teikiamas per globalias platformas, tokias kaip CitiDirect ir API ryšys per CitiConnect arba SWIFT. Kreditavimo sprendimai (dvišaliai, sutelkti ir struktūrizuoti) yra organizuojami didelėms įmonėms ir finansinėms institucijoms, paprastai pagal tarptautinį modelį „Citi“ tinkle. Vertybinių popierių paslaugos instituciniams investuotojams yra prieinamos per Citi regioninę vertybinių popierių paslaugų platformą. Filialas veikia pagal ES vieningo pasu režimą: jį prižiūri Airijos centrinis bankas, o vietinis priežiūros lygis yra Bulgarijos nacionalinis bankas tam tikrais elgesio ir veiklos klausimais. Tinkamos indėlių sumos yra apdraustos Airijos indėlių garantijų schemos iki 100 000 EUR kiekvienam indėlininkui, o investuotojų kompensacija, jei taikoma, yra reguliuojama pagal Airijos schemas; aprėpties išimtys ir tinkamumas laikosi Airijos įstatymų. Bankas neturi mažmeninės bankininkystės filialų tinklo, viešųjų bankomatų paslaugų, asmeninių saskaitų ar masinės rinkos vartojimo kreditavimo Bulgarijoje. Sąskaitų atidarymas orientuojasi į tarptautines ir dideles vietines įmones bei finansines institucijas ir yra taikomi visi KYC/AML reikalavimai, naudos savininkų patikra ir sankcijų tikrinimas; teikimo sąlygos ir mokesčiai derinami individualiai ir priklauso nuo naudojimo, apimčių ir rizikos profilio. Finansiniai ir kapitalo atskaitomybės duomenys yra konsoliduojami Citibank Europe plc lygmeniu, o Bulgarijos filialas teikia reikiamus vietinius ataskaitų duomenis.