ICBC (Europe) S.A., Amsterdam Branch fiksuoti indėliai ir taupomosios sąskaitos

Apie ICBC (Europe) S.A., Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A., Amsterdamo filialas yra Nyderlandų ICBC (Europe) S.A. filialas, kuris yra Liuksemburge įsteigta Industrial and Commercial Bank of China Limited dukterinė įmonė; filialas nėra atskira teisinė asmenybė, o jo įsipareigojimai yra ICBC (Europe) S.A. įsipareigojimai. Jis veikia Nyderlanduose pagal ES pasą, su gimtosios valstybės autorizacija ir Liuksemburgo reguliuotojo (CSSF) priežiūra, bei vietos šalies priežiūra, taikoma vietiniams reikalams, kurią vykdo De Nederlandsche Bank ir Nyderlandų Finansų rinkų valdžia. Filialo veikla orientuota į įmonių ir institucinių klientų segmentą, ypač tuos, kurie dalyvauja Europos ir Kinijos prekybos bei investicijų srautuose, teikiant paslaugas, tokias kaip įmonių kreditavimas, prekybos finansavimas (kreditai, garantijos, dokumentiniai pervedimai), pinigų valdymas, užsienio valiutos ir pinigų rinkos produktai, bei tarptautiniai mokėjimai, įskaitant renminbi sąskaitas ir atsiskaitymo galimybes. Mokėjimų apdorojimas paprastai apima eurų apmokėjimų išvalymą ir SEPA kreditinius pervedimus, o tarptautiniai pervedimai vykdomi per SWIFT; kainodara yra paremta santykiais ir derinama pagal įgaliojimus. Klientų priėmimas ir nuolatinė stebėsena atliekama pagal ES ir Nyderlandų AML/CTF standartus, su standartiniais reikalavimais dėl įmonių dokumentacijos, galutinio naudos gavėjo patikrinimo, sankcijų tikrinimo ir sandorių išsamių patikrinimų. Teisėti indėliai, padėti Amsterdamo filiale, priklauso Liuksemburgo indėlių garantijų sistemai (Fonds de garantie des dépôts Luxembourg) iki 100 000 € kiekvienam indėlininkui, su įstatyminiais reikalavimais, o ne Nyderlandų sistemai. Filialo finansinė informacija pateikiama ICBC (Europe) S.A. metinėse ataskaitose, o atskiros audituotos finansinės ataskaitos Amsterdamo biurui paprastai nėra skelbiamos. Paslaugų teikimas yra orientuotas į santykius ir skirtas didmeniniams klientams, o pasiūla nėra orientuota į masinį mažmeninį bankininkavimą Nyderlanduose.