Produtos, serviços e avaliações do European Depositary Bank S.A.

Sobre European Depositary Bank S.A.

O European Depositary Bank S.A. (EDB) é uma instituição de crédito incorporada em Luxemburgo dentro do Apex Group que oferece serviços de depositário, custódia e serviços bancários relacionados a fundos de investimento e outros clientes institucionais em múltiplos domicílios de fundos europeus. Autorizada e supervisionada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), ela fornece funções de depositário exigidas sob a AIFMD e UCITS, incluindo a guarda de instrumentos financeiros, manutenção de registros e verificação de propriedade de outros ativos, monitoramento de fluxo de caixa e supervisão de processos de subscrição, resgates e avaliação. O EDB também oferece serviços bancários de transação, como contas de caixa, pagamentos e câmbio, e utiliza uma rede de sub-custodiantes para apoiar a cobertura global de ativos. Sua base de clientes normalmente compreende empresas de gestão e gestores de ativos em classes de ativos tradicionais e alternativas (incluindo private equity, imóveis, infraestrutura e dívida privada), com mandatos estruturados para refletir a mistura de ativos e jurisdições envolvidas. Quando afiliadas do grupo fornecem administração de fundos ou agência de transferência para as mesmas estruturas, as regulamentações aplicáveis exigem independência da função de depositário e gestão de potenciais conflitos de interesse. A precificação é negociada e geralmente reflete os ativos sob supervisão, o escopo do mercado, os volumes de transações e a complexidade da verificação de ativos para participações não custodiáveis. Como um banco luxemburguês, o EDB está abrangido pelo Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) para depósitos elegíveis, sujeito a limites e exclusões legais; os clientes devem confirmar a elegibilidade do esquema com base em sua forma legal e configuração da conta. A entrega de serviços depende das infraestruturas de mercado transfronteiriço e dos arranjos de sub-custódia, o que introduz riscos operacionais e jurisdicionais regulamentados por padrões regulatórios, diligência devida e frameworks de segregação. A instituição está posicionada para usuários profissionais e institucionais, em vez de consumidores de varejo, com o processo de adesão condicionado a KYC/AML e diligência devida operacional. Clientes em potencial devem avaliar as permissões regulatórias do EDB, a cobertura de serviços e a conectividade de relatórios para o domicílio específico e classes de ativos relevantes para suas estruturas, além de revisar os termos contratuais, estruturas de responsabilidade e métricas de nível de serviço antes da nomeação.