Citco Bank Nederland NV Produkte, Dienstleistungen und Bewertungen

Über Citco Bank Nederland NV

Die Citco Bank Nederland N.V. ist ein in den Niederlanden gegründetes Kreditinstitut innerhalb der Citco-Gruppe, das Bankdienstleistungen und Asset-Servicing für institutionelle Kunden, insbesondere Investmentfonds und deren Manager, anbietet. Die Bank ist gemäß dem niederländischen Finanzaufsichtsgesetz autorisiert und unterliegt der Aufsicht der De Nederlandsche Bank sowie der niederländischen Autorität für die Finanzmärkte. Sie konzentriert sich auf Verwahrung und Bargeldlösungen, einschließlich Multicurrency-Konten, Zahlungen, Devisen und die Aufbewahrung über ein Netzwerk von Sub-Custodians. Über Niederlassungen in Irland und Luxemburg erfüllt sie auch Depotfunktionen für lokal ansässige alternative Investmentfonds gemäß den geltenden EU-Anforderungen. Die Bank agiert über sichere elektronische Kanäle und SWIFT-Konnektivität, wobei die Trennung von Kundenvermögen und Maker-Checker-Kontrollen in den Betriebsabläufen Standard sind. Sie vermarktet keine Einzelhandelsprodukte wie persönliche Girokonten, Karten oder Verbraucherkredite, und die Preisgestaltung erfolgt vertraglich anstelle einer Veröffentlichung in einem Standardtarif. Als niederländische Bank fallen berechtigte Einlagen unter das niederländische Einlagensicherungssystem bis zu 100.000 € pro Einleger, während bestimmte Anlageleistungen möglicherweise durch das niederländische Entschädigungssystem für Anleger abgedeckt sind, vorausgesetzt, sie erfüllen die Voraussetzungen und Grenzen. Öffentliche Kreditratings von großen Agenturen sind begrenzt, und Finanzberichte sind in den in den Niederlanden eingereichten Jahresberichten verfügbar. Die Aufnahme neuer Kunden ist auf professionelle Geschäftspartner beschränkt und erfordert einen hohen Dokumentationsaufwand im Einklang mit den Anforderungen an die Identifizierung des Kunden (KYC), die Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und die Sanktionsanforderungen.