Produits, services et avis sur European Depositary Bank S.A.

À propos European Depositary Bank S.A.

La Banque Dépositaire Européenne S.A. (EDB) est une institution de crédit enregistrée au Luxembourg au sein du groupe Apex, qui fournit des services de dépôt, de garde et de services bancaires connexes aux fonds d'investissement et à d'autres clients institutionnels dans plusieurs domiciles européens. Autorisée et supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), elle assure les fonctions de dépôt requises en vertu de l'AIFMD et de l'UCITS, y compris la conservation des instruments financiers, la tenue de registres et la vérification de la propriété d'autres actifs, la surveillance des flux de trésorerie et le contrôle des souscriptions, des rachats et des processus d'évaluation. L'EDB propose également des services bancaires de transaction tels que des comptes de trésorerie, des paiements et des opérations de change, et utilise un réseau de sous-dépositaires pour soutenir la couverture mondiale des actifs. Sa clientèle se compose généralement de sociétés de gestion et de gestionnaires d'actifs dans des classes d'actifs traditionnelles et alternatives (y compris le capital-investissement, l'immobilier, les infrastructures et la dette privée), avec des mandats structurés pour refléter le mix d'actifs et les juridictions impliquées. Lorsque des affiliés du groupe fournissent des services d'administration de fonds ou d'agence de transfert aux mêmes structures, les réglementations applicables exigent l'indépendance de la fonction de dépositaire et la gestion des conflits d'intérêts potentiels. La tarification est négociée et reflète généralement les actifs sous surveillance, la portée du marché, le volume des transactions et la complexité de la vérification des actifs pour les avoirs non conservables. En tant que banque luxembourgeoise, l'EDB relève du champ d'application du Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) pour les dépôts éligibles, sous réserve de limites et d'exclusions statutaires ; les clients doivent confirmer l'éligibilité au régime en fonction de leur forme juridique et de la configuration de leur compte. La livraison des services dépend des infrastructures de marché transfrontalières et des arrangements de sous-dépositaire, ce qui introduit des risques opérationnels et juridiques régis par des normes réglementaires, une diligence raisonnable et des cadres de séparation. L'institution est positionnée pour des utilisateurs professionnels et institutionnels plutôt que pour des consommateurs de détail, l'intégration étant conditionnée par des processus KYC/AML et une diligence opérationnelle. Les clients potentiels doivent évaluer les autorisations réglementaires de l'EDB, la couverture des services et la connectivité des rapports pour le domicile et les classes d'actifs spécifiques à leurs structures, et examiner les conditions contractuelles, les cadres de responsabilité et les indicateurs de niveau de service avant de procéder à une nomination.