Citibank Europe plc, Luxembourg Branch fiksuoti indėliai ir taupomosios sąskaitos

Apie Citibank Europe plc, Luxembourg Branch

Citibank Europe plc, Liuksemburgo filialas yra Citibank Europe plc, įsteigtas Airijoje, kredito institucijos Liuksemburgo atšaka, kuri veikia Liuksemburge pagal ES bankininkystės pasą. Filialas yra prižiūrimas Europos centrinio banko ir Airijos centrinio banko kaip vietinių institucijų, o Commission de Surveillance du Secteur Financier prižiūri šalies elgesį ir vietinių šakų reikalus. Jis orientuojasi į institucinius ir korporacinius klientus, o ne į masinę mažmeninę rinką, teikdamas iždo ir prekybos sprendimus (grynųjų pinigų valdymas, mokėjimai, likvidumas ir prekybos finansavimas), užsienio valiutų ir palūkanų produktus, taip pat vertybinių popierių paslaugas, tokias kaip pasaulinė laikyba ir fondo susijusios paslaugos Liuksemburge registruotoms ir tarpvalstybinėms investicijų struktūroms. Paslaugos teikiamos per santykių valdymą ir elektronines kanalus, įskaitant CitiDirect grynųjų pinigų valdymui; kainos ir sąlygos paprastai derinamos dvišaliai. Filialas nėra atskira juridinė asmenybė ir naudoja Airijos bankininkystės licenciją; sąskaitų atidarymas ir prieiga priklauso nuo standartinių tinkamumo bei KYC/AML reikalavimų, orientuotų į korporacijas, finansų institucijas ir investicinių priemonių. Tinkami indėliai, padėti filiale, yra apsaugoti Airijos indėlių garantijų schemos iki 100 000 EUR už kiekvieną indėlininką pagal ES taisykles, o Airijos investuotojų kompensavimo tvarka gali būti taikoma investavimo paslaugoms, atsižvelgiant į įstatymų nustatytus limitus ir išimtis. Mokėjimo galimybės apima SEPA ir tarpvalstybinę atsiskaitymą per SWIFT, daugiavaliutines sąskaitas ir integraciją su įmonių iždo sistemomis, o operacijos atitinka taikomus Liuksemburgo ir ES teisinius rėmus, įskaitant PSD2, FATCA/CRS ataskaitų teikimą ir sankcijų laikymąsi.