The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main producten, diensten en beoordelingen

Over The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main

De Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main fungeert als de Duitse vestiging van de EU-bankingentiteit van BNY Mellon met hoofdkantoor in Brussel, en biedt institutionele vermogensdiensten aan vermogensbeheerders, verzekeraars, pensioenfondsen, banken en andere professionele investeerders. De vestiging richt zich op wereldwijde bewaring en veiligstelling, handelsafwikkeling, corporate actions, inkomstrekening, kas- en liquiditeitsdiensten, FX voor afwikkeling, collateral management en, waar vereist, depotdiensten voor Duitse UCITS en AIF's onder het Kapitalanlagegesetzbuch. Fondsadministratie, fondsbureau en transferagentschap kunnen worden geleverd via groepsmogelijkheden en uitbestedingskaders, met operationele uitvoering ondersteund door een grensoverschrijdend platform en standaardconnectiviteit zoals SWIFT en ISO 20022-berichten, naast beschikbare API-integratie. Het bedrijfsmodel benut een subcustodial netwerk en toegang tot lokale marktinfrastructuren, waaronder afwikkeling via T2S voor eurozone markten en de Duitse CSD. Overeenkomsten behandelen doorgaans rekeningsegregatie, activabescherming, serviceniveaus, cut-off tijden, noodplannen en incidentrapportage. Prijzen worden doorgaans onderhandeld en zijn activiteit-gebaseerd, met doorberekende markt- en agentkosten die zijn gespecificeerd in de tarieven. Als een EU-kredietinstelling die onderhevig is aan het Single Supervisory Mechanism, wordt BNY Mellon SA/NV gecontroleerd door de ECB en de Nationale Bank van België, met de vestiging in Frankfurt onder toezicht van de gastlandautoriteiten voor lokaal gedrag door BaFin en de Deutsche Bundesbank; relevante EU-regelgevingskaders omvatten CSDR afwikkelingsdiscipline, EMIR collateral en rapportage waar van toepassing, SFTR voor effectfinanciering, GDPR voor gegevensbescherming en AML/CTF verplichtingen. Potentiële klanten moeten het juridische kader voor bewaring beoordelen, het depotcontrolemodel voor gereguleerde fondsen, het gebruik van verbonden diensten (bijv. effectenlening), gegevenslocatie en uitbestedingsketens, weerbaarheidstests en de operationele geschiktheid van rapportage, bestandsformaten en cut-offs met hun interne processen.