Citco Bank Nederland NV producten, diensten en beoordelingen

Over Citco Bank Nederland NV

Citco Bank Nederland N.V. is een in Nederland gevestigde kredietinstelling binnen de Citco-groep die bank- en activa-diensten aanbiedt aan institutionele klanten, met name beleggingsfondsen en hun beheerders. Geautoriseerd onder de Nederlandse Wet op het Financieel Toezicht en gecontroleerd door De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten, richt het zich op bewaring en kasoplossingen, inclusief multicurrencyrekeningen, betalingen, valutahandel en bewaring via een netwerk van sub-bewaarders. Via vestigingen in Ierland en Luxemburg vervult het ook depotfuncties voor lokaal gevestigde alternatieve beleggingsfondsen in overeenstemming met de geldende EU-vereisten. De bank opereert via veilige elektronische kanalen en SWIFT-connectiviteit, met segregatie van klantactiva en maker-checker controles als standaard in de operationele procedures. Het biedt geen detailhandelsproducten aan zoals persoonlijke betaalrekeningen, kaarten of consumentenleningen, en de prijzen worden contractueel vastgesteld in plaats van gepubliceerd in een standaardtarief. Als Nederlandse bank vallen in aanmerking komende deposits onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel tot €100.000 per deposant, terwijl bepaalde beleggingsdiensten mogelijk worden gedekt door het Nederlandse schadefonds voor beleggers, afhankelijk van geschiktheid en limieten. Publieke kredietbeoordelingen van grote bureaus zijn beperkt, en financiële overzichten zijn beschikbaar in jaarverslagen die in Nederland zijn ingediend. Het onboardingproces is beperkt tot professionele tegenpartijen en is documentatie-intensief in overeenstemming met KYC-, AML- en sanctievereisten.